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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--中国人寿保险资金投资组合优化研究
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中国人寿保险资金投资组合优化研究
 
     论文目录
 
摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景和研究意义第9-10页
    1.2 研究思路和研究方法第10-11页
        1.2.1 研究思路第10页
        1.2.2 研究方法第10-11页
    1.3 研究内容与研究框架第11-13页
        1.3.1 研究内容第11-12页
        1.3.2 研究框架第12-13页
    1.4 研究创新点第13-14页
第二章 国内外文献综述第14-17页
    2.1 国内文献综述第14-15页
        2.1.1 寿险资金运用的相关研究第14页
        2.1.2 寿险资金投资组合优化的相关研究第14-15页
    2.2 国外文献综述第15-16页
        2.2.1 寿险资金运用的相关研究第15页
        2.2.2 寿险资金投资组合优化的相关研究第15-16页
        2.2.3 寿险资金投资组合模型的相关研究第16页
    2.3 文献评论第16-17页
第三章 寿险资金投资相关概念界定与理论基础第17-26页
    3.1 寿险投资资金概念第17页
    3.2 寿险投资资金的特殊性与投资条件约束第17-20页
        3.2.1 寿险投资资金的特殊性第17-18页
        3.2.2 寿险投资资金的投资条件约束第18-20页
            3.2.2.1 寿险投资资金的一般条件约束第18-19页
            3.2.2.2 寿险投资资金的特殊条件约束第19-20页
    3.3 寿险资金投资标的与投资策略第20-22页
        3.3.1 寿险资金投资标的第20-22页
            3.3.1.1 另类投资第20-21页
            3.3.1.2 债权投资计划第21页
            3.3.1.3 股权投资第21页
            3.3.1.4 寿险资金投资策略第21-22页
    3.4 保险资金投资组合相关理论基础第22-26页
        3.4.1 投资组合理论第22-23页
        3.4.2 资产负债管理第23-24页
        3.4.3 VaR的基本原理第24-25页
        3.4.4 CVaR的基本原理第25-26页
第四章 中国人寿保险资金投资组合现状、主要问题及原因第26-39页
    4.1 中国人寿保险资金投资组合现状第26-34页
        4.1.1 保险投资资金来源第26-27页
        4.1.2 可投资资产范围第27-30页
        4.1.3 投资规模第30页
        4.1.4 投资组合结构第30-33页
        4.1.5 投资收益第33-34页
    4.2 中国人寿保险资金投资组合存在的主要问题第34-36页
        4.2.1 资产端和负债端矛盾突出第34页
        4.2.2 投资收益率偏低第34-36页
        4.2.3 收益率稳定性不高第36页
    4.3 中国人寿保险资金投资组合存在问题的原因分析第36-39页
        4.3.1 固定收益类投资占比较高第36-37页
        4.3.2 权益类投资偏保守第37页
        4.3.3 投资管理难度增强第37-39页
第五章 中国人寿保险资金投资组合优化方案设计第39-49页
    5.1 投资组合优化场景设计的原则第39页
        5.1.1 安全性原则第39页
        5.1.2 偿还期对称原则第39页
        5.1.3 收益性原则第39页
    5.2 投资组合优化方案的确定第39-49页
        5.2.1 投资标的的确定第39-42页
        5.2.2 投资组合比例的确定第42-47页
            5.2.2.1 基本模型确定第42-44页
            5.2.2.2 政策规定约束下的模型优化第44-45页
            5.2.2.3 模型参数选择第45-46页
            5.2.2.4 模型求解第46-47页
        5.2.3 投资组合优化结果分析第47-49页
第六章 研究结论、政策建议及需要进一步研究的问题第49-53页
    6.1 研究结论第49页
    6.2 政策建议第49-52页
        6.2.1 建立联动投资决策体系第49-50页
        6.2.2 增加另类资产投资比例第50-51页
        6.2.3 创新指数投资第51页
        6.2.4 加强制度、规则建设第51-52页
    6.3 需要进一步研究的问题第52-53页
参考文献第53-55页
致谢第55页

 
 
论文编号BS4308750,这篇论文共55
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