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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--股票指数期货的理论与实证分析
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股票指数期货的理论与实证分析
 
     论文目录
 
内容提要第1-7页
前言第7-10页
 一、选题的动因第7页
 二、本文的研究方法和创新第7-8页
 三、文章的体系第8-10页
第一章 股票指数期货的理论基础第10-21页
 第一节 股票指数期货的概念第10页
 第二节 股票指数期货交易的特征和功能第10-12页
  一、特征第10-11页
  二、股票指数期货的功能与作用第11-12页
 第三节 开展股指期货交易的迫切性与必要性第12-16页
  一、开展股票指数期货交易,有助于投资者规避股票市场中的系统性风险第12-14页
  二、开展股票指数期货交易,有助于稳定股票市场价格波动第14页
  三、开展股票指数期货交易,活跃了股票现货市场第14页
  四、开展股票指数期货交易,为投机者提供了投机和无风险套利的工具第14-15页
  五、开展股票指数期货交易,可以增加系统性投资,树立理性的投资理念第15页
  六、开展股票指数期货交易,有助于吸引大量合格的机构投资者第15-16页
  七、开展股指期货市场,将促进中国资本市场的进一步国际化第16页
 第四节 标准·普尔股票指数与新加坡新华富时中国A50 指数第16-17页
 第五节 中国现有的主要股票指数第17-19页
  一、综合指数(Composite Index)第17-18页
  二、成分指数(ConstStuent Index)第18-19页
 第六节 中国开展股票指数期货的时机已成熟第19-21页
  一、股权分置改革将有助于股指期货的推出第19页
  二、日渐完善的信息披露制度第19页
  三、资本市场监管体制不断完善第19-20页
  四、投资者已经具备较强的风险意识第20-21页
第二章 股票指数期货的应用第21-35页
 第一节 股票指数期货的定价模型第21-23页
  一、股指期货的无套利定价模型第21-22页
  二、考虑成本后的定价模型第22-23页
 第二节 股票指数期货的套利第23-29页
  一、传统的套利模型第23-26页
  二、根据基差变化建立股指期货的套利交易模型第26-29页
  三、套利交易的利与弊第29页
 第三节 投机第29-30页
 第四节 股票指数期货套期保值交易的机理第30-35页
  一、最佳套期保值比率第30-33页
  二、风险系数第33-35页
第三章 做空机制第35-42页
 第一节 做空机制的基本概念第35-36页
  一、主动性做空机制第35页
  二、被动性做空机制第35-36页
 第二节 做空机制的积极作用第36-37页
  一、做空机制可以缩小价格泡沫第36页
  二、做空机制能够增加股票市场的流动性第36-37页
 第三节 做空机制的消极作用第37-38页
 第四节 我国股指期货交易做空机制的必要性第38-40页
 第五节 我国股指期货交易做空机制的可行性第40-42页
  一、中国股票市场的做空机制在筹建中还需要规范第40页
  二、股改为做空机制打造基础第40-41页
  三、《证券法》修订弥补法律空白第41-42页
第四章 股票指数期货的风险管理第42-53页
 第一节 股指期货市场的风险类型第42-44页
  一、市场风险第42页
  二、信用风险第42-43页
  三、流动性风险第43页
  四、操作风险第43-44页
  五、法律风险第44页
 第二节 防范股指期货过度投机带来的市场风险第44-46页
 第三节 美国股票指数期货监管体系第46-48页
 第四节 股指期货交易的风险管理第48-53页
  一、建立、健全交易所对股指期货的风险监管制度第48-51页
  二、交易所对各类重大风险事件的对策第51-53页
结论第53-55页
参考文献第55-60页
中文摘要第60-63页
Abstract第63-66页

 
 
论文编号BS1236760,这篇论文共66
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