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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--偿二代市场风险最低资本管理的量化分析
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偿二代市场风险最低资本管理的量化分析
 
     论文目录
 
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 文献综述第13-17页
        1.2.1 国外研究现状第13-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-16页
        1.2.3 对现有研究的评述第16-17页
    1.3 本文研究内容与思路第17-19页
        1.3.1 研究内容第17页
        1.3.2 研究思路第17-19页
第2章 偿二代及其资本管理第19-29页
    2.1 偿二代体系分析第19-20页
    2.2 偿二代体系的推行与实施第20-21页
    2.3 偿二代体系下的资本管理与投资决策第21-29页
        2.3.1 偿二代体系下的资本充足率的计算第24页
        2.3.2 偿二代体系下资本规划与配置第24-26页
        2.3.3 偿二代体系下资本优化措施第26-29页
第3章 市场风险最低资本的边际分析第29-34页
    3.1 相关系数矩阵的数学本质及其性质第29-30页
    3.2 市场风险最低资本关于其子风险的边际分析第30-32页
    3.3 相关系数矩阵在投资决策中的优化作用第32-34页
第4章 市场风险最低资本的实证分析第34-46页
    4.1 样本及假设第34页
    4.2 最低资本敏感性模型及检验第34-36页
    4.3 实证分析及政策性建议第36-46页
        4.3.1 行业主要公司资本结构及效率分析第36-41页
        4.3.2 资产端:优化资产配置以提升资本效率第41-43页
        4.3.3 负债端:优化业务结构以提升资本效率第43-46页
结论第46-48页
参考文献第48-52页
致谢第52-53页
附录A 攻读硕士学位期间科研成果情况第53页

 
 
论文编号BS3313820,这篇论文共53
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