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我国股份制银行资本结构动态调整的影响因素研究 |
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| 论文目录 |
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| 中文摘要 | 第3-4页 | | Abstract | 第4-5页 | | 第一章 绪论 | 第9-16页 | | 1.1 研究背景 | 第9-10页 | | 1.2 研究意义 | 第10-11页 | | 1.2.1 理论意义 | 第10页 | | 1.2.2 现实意义 | 第10-11页 | | 1.3 国内外文献综述 | 第11-14页 | | 1.3.1 国外文献综述 | 第11-12页 | | 1.3.2 国内文献综述 | 第12-13页 | | 1.3.3 文献述评 | 第13-14页 | | 1.4 研究思路及方法 | 第14页 | | 1.4.1 研究思路 | 第14页 | | 1.4.2 研究方法 | 第14页 | | 1.5 研究特点及局限 | 第14-16页 | | 1.5.1 研究特点 | 第14-15页 | | 1.5.2 研究局限 | 第15-16页 | | 第二章 商业银行资本结构的理论解释 | 第16-22页 | | 2.1 商业银行资本结构及动态调整概念的界定 | 第16-17页 | | 2.1.1 商业银行资本结构概念 | 第16页 | | 2.1.2 商业银行资本结构动态调整概念 | 第16-17页 | | 2.2 商业银行资本结构相关理论 | 第17-19页 | | 2.2.1 MM理论 | 第17-18页 | | 2.2.2 权衡理论 | 第18页 | | 2.2.3 代理成本理论 | 第18页 | | 2.2.4 信号传递理论 | 第18-19页 | | 2.2.5 优序融资理论 | 第19页 | | 2.3 商业银行资本结构影响因素 | 第19-22页 | | 2.3.1 微观因素 | 第19-21页 | | 2.3.2 宏观因素 | 第21-22页 | | 第三章 我国股份制银行资本结构现状 | 第22-27页 | | 3.1 资本充足率水平 | 第22-23页 | | 3.2 核心资本分析 | 第23-24页 | | 3.3 附属资本分析 | 第24-27页 | | 第四章 我国商业银行资本结构动态调整模型的构建 | 第27-32页 | | 4.1 变量选取 | 第27-29页 | | 4.1.1 被解释变量选取 | 第27页 | | 4.1.2 解释变量选取 | 第27-29页 | | 4.2 资本结构静态模型 | 第29页 | | 4.3 资本结构动态调整模型的构建 | 第29-31页 | | 4.4 实证估计方法 | 第31-32页 | | 第五章 资本结构动态调整模型的实证结果及分析 | 第32-44页 | | 5.1 实证样本确定及数据来源 | 第32页 | | 5.2 描述性统计分析 | 第32-34页 | | 5.3 样本相关性分析 | 第34-36页 | | 5.4 实证结果及分析 | 第36-41页 | | 5.4.1 静态模型回归分析 | 第36-37页 | | 5.4.2 动态模型回归分析 | 第37-41页 | | 5.5 稳健性检验 | 第41-44页 | | 第六章 结论及政策启示 | 第44-47页 | | 6.1 结论 | 第44-45页 | | 6.2 政策启示 | 第45-47页 | | 6.2.1 继续完善我国资本市场,加强监管力度 | 第45页 | | 6.2.2 继续改善自身治理结构,适当分散股权 | 第45页 | | 6.2.3 提高银行风险预警机制,降低不良贷款比率 | 第45页 | | 6.2.4 继续努力提升经营能力,提升附属资本占比 | 第45-47页 | | 参考文献 | 第47-49页 | | 致谢 | 第49页 |
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