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金融风险度量方法简介及VaR和ES与会计变量的关系
论文目录
摘要
第1-4页
ABSTRACT
第4-7页
1 绪论
第7-13页
·金融风险度量方法研究的背景意义
第7-9页
·金融风险度量方法研究的历程
第9-11页
·本文的主要工作
第11-13页
2 金融风险度量方法简介
第13-32页
·方差
第13-14页
·VAR
第14-18页
·CVAR 和 ES
第18-27页
·TCE 和 WCE
第27-28页
·谱风险度量M
第28-32页
3 基于风险度量的最优组合问题
第32-38页
·定义
第32-34页
·实证分析
第34-38页
4 会计变量与 ES 和 VAR 的关系
第38-47页
·研究现状及研究思路
第38-39页
·研究假设
第39-40页
·数据的处理及研究程序和方法
第40-41页
·实证结果分析
第41-47页
总结与展望
第47-48页
致谢
第48-49页
参考文献
第49-53页
附录
第53页
论文编号
BS1234654
,这篇论文共
53
页
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