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资金集中管理系统的构建和应用效果研究--以“中粮贸易”资金池为例 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第6-7页 | | Abstract | 第7页 | | 第1章 引言 | 第11-16页 | | 1.1 研究背景与选题意义 | 第11页 | | 1.2 论文框架 | 第11-12页 | | 1.3 研究方法 | 第12页 | | 1.4 文献综述 | 第12-16页 | | 1.4.1 国外相关文献综述 | 第13页 | | 1.4.2 国内相关文献综述 | 第13-14页 | | 1.4.3 文献总结 | 第14-16页 | | 第2章 企业资金集中管理的模式和方法对比分析 | 第16-24页 | | 2.1 资金集中管理模式的研究和分析 | 第16-19页 | | 2.1.1 “集权型”资金管理模式的特征分析 | 第16页 | | 2.1.2 “分权型”资金管理模式的特征分析 | 第16-17页 | | 2.1.3 “相融型”资金管理模式的特征分析 | 第17-18页 | | 2.1.4 三种资金集中管理模式的对比 | 第18-19页 | | 2.2 资金集中管理方法的对比分析 | 第19-24页 | | 2.2.1 统收统支 | 第19页 | | 2.2.2 拨付备用金 | 第19-20页 | | 2.2.3 结算中心 | 第20-21页 | | 2.2.4 内部银行 | 第21页 | | 2.2.5 财务公司 | 第21-22页 | | 2.2.6 现金池/资金池 | 第22-23页 | | 2.2.7 资金集中管理方法的对比分析 | 第23-24页 | | 第3章 中粮贸易业务特征、发展战略和资金管理现状分析 | 第24-27页 | | 3.1 “中粮贸易”业务特征和发展战略分析 | 第24页 | | 3.1.1 业务特征分析 | 第24页 | | 3.1.2 发展战略和重点工作分析 | 第24页 | | 3.2 “中粮贸易”资金管理模式的现状分析 | 第24-25页 | | 3.2.1 采用资金垂直管理 | 第24-25页 | | 3.2.2 逐笔签订内部借款合同 | 第25页 | | 3.2.3 内部借款的适用范围 | 第25页 | | 3.2.4 存在的问题分析 | 第25页 | | 3.3 对“中粮贸易”资金池必然性的分析 | 第25-27页 | | 3.3.1 节约税费 | 第25-26页 | | 3.3.2 减少资金沉淀,降低资金占用成本,提升资金效率 | 第26页 | | 3.3.3 专款专用,保证资金使用上的安全性和真实性 | 第26页 | | 3.3.4 完成“中粮贸易”减员增效的战略布局 | 第26-27页 | | 第4章 中粮贸易“资金池”系统的构建和实施分析 | 第27-35页 | | 4.1 中粮贸易“资金池”系统的前期调研和准备工作 | 第27-28页 | | 4.1.1 前期调研—业务梳理 | 第27页 | | 4.1.2 前期调研—沟通工作 | 第27页 | | 4.1.3 前期准备—战略合作银行的选择 | 第27-28页 | | 4.1.4 前期准备—账户梳理 | 第28页 | | 4.1.5 前期准备—合理配置ERP系统 | 第28页 | | 4.2 中粮贸易“资金池”系统的构建 | 第28-32页 | | 4.2.1 业务管理系统 | 第29页 | | 4.2.2 资金管理系统 | 第29-30页 | | 4.2.3 共享平台系统 | 第30-31页 | | 4.2.4 财务公司系统 | 第31-32页 | | 4.2.5 OA系统 | 第32页 | | 4.3 中粮贸易“资金池”系统的实施流程 | 第32-35页 | | 4.3.1 业务人员发起可行性报告 | 第32-33页 | | 4.3.2 财务人员提交借款报告 | 第33页 | | 4.3.3 业务人员提交资金用款计划 | 第33页 | | 4.3.4 业务人员提交付款执行申请表 | 第33页 | | 4.3.5 共享中心资金组进行资金拨付 | 第33-34页 | | 4.3.6 “资金池”系统对外付款 | 第34-35页 | | 第5章 中粮贸易“资金池”资金集中管理的应用效果分析 | 第35-41页 | | 5.1 优势效果分析 | 第35-39页 | | 5.1.1 资金计划准确度显著提升 | 第35页 | | 5.1.2 实现对公司整体资金账户实时监控和可视化管理,有效防范资金风险 | 第35-36页 | | 5.1.3 充分发挥公司总部资源统筹分配,资金调拨效率大幅提升,促进公司业务良性发展 | 第36-37页 | | 5.1.4 提高资金使用效率、减少沉淀资金和外部融资,实现存贷“双降”,优化资产负债率 | 第37-38页 | | 5.1.5 财务费用和管理费用得到有效控制 | 第38页 | | 5.1.6 避免重复缴税,节省税收成本 | 第38页 | | 5.1.7 在集团内起到示范效应,有效推动集团整体资金运维体系建设 | 第38-39页 | | 5.2 存在问题和解决方法的探讨 | 第39-41页 | | 5.2.1 系统构成复杂,加强各子系统的衔接和协调 | 第39页 | | 5.2.2 进—步加强用户培训,优化审批流程 | 第39-40页 | | 5.2.3 及时更新资金集中管理制度手册 | 第40-41页 | | 第6章 结论和展望 | 第41-42页 | | 6.1 结论 | 第41页 | | 6.2 展望 | 第41-42页 | | 参考文献 | 第42-44页 | | 致谢 | 第44-45页 | | 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第45页 |
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